2024年6月11日,市场全天震荡分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。截至收盘,沪指跌0.76%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.35%。

板块方面,存储芯片、光刻机、先进封装、PCB等板块涨幅居前,贵金属、航运、煤炭、银行等板块跌幅居前。

ETF方面,或受相关消息刺激,半导体、军工、创新药类ETF表现亮眼。

【六大行参投大基金获批!半导体市场规模预测上调】

消息面上,2024年6月7日,金融监管总局公布了关于六家国有大型银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(简称“国家大基金三期”)的批复。当日,金融监管总局还同步公布了开发银行对国开金融增资用于向国家大基金三期出资的批复。

此外,世界半导体贸易统计组织 WSTS 最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元,同比增长16%,预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。

银河证券研报表示,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期即将反转,大基金三期成立为市场注入强心剂。关于半导体材料、设备和封测板块,当前具备配置价值,建议关注半导体材料公司。

相关ETF:科创芯片ETF南方(588890)、科创芯片ETF(588200)、科创芯片ETF基金(588290)、集成电路ETF(159546)、半导体材料ETF(562590)

【海南发射工位竣工,两型火箭将在此首飞】

消息面上,中国航天科技集团消息,6月6日,海南商业航天发射场二号发射工位宣布竣工。加上去年年底竣工的一号发射工位,海南商业航天发射场已经完成2个发射工位建设,初步具备执行火箭发射任务的能力。由中国航天科技集团有限公司研制的长征八号改和长征十二号两型火箭将于今年分别在两个工位首飞。

广发证券表示,看好下半年板块装备采购恢复下景气共振。以航空产业链为代表的央国企龙头业绩稳增长能力突出,民用高景气逐步获得验证,船舶、外贸等赛道业绩正兑现,比如中航重机24Q1 外贸增长强劲,实现收入 2.64 亿元,同比、环比增长 96.42%、25.89%。看好航空发动机、大飞机、精确制导类弹药、低空经济、卫星互联网等代表新质生产力,以及国企改革提质增效潜力,叠加新一轮装备采购逐步恢复背景下,板块向上弹性。

相关ETF:国防ETF(512670)、军工龙头ETF(512710)、国防军工ETF(512810)、军工ETF(512660)、国防军工ETF(512810)

【医改再提创新药,支持力度扩大】

消息面上,2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次,重视程度显著提升,结合此前多地创新药政策,支持力度不断扩大。

中泰证券认为,在当前政策预期性变弱、交易久期缩短的趋势下,具有自主研发能力、产品管线丰富的创新药械企业有望持续获得良好回报。创新与出海仍将是未来医药板块中具有高确定性的方向之一,建议密切跟踪创新药、创新器械相关个股边际变化,包括产品数据读出、销售情况,政策面入院改善等,积极把握投资机会。

相关ETF:创新药ETF(159992)、医疗器械ETF基金(159797)、医疗服务ETF(516610)、创新药ETF易方达(516080)、医疗器械ETF(159883)

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